尚正正鑫混合发起A(014615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
460,580.68 |
4,098,616.67 |
3,055,747.66 |
-808,983.38 |
| 本期利润 |
823,480.58 |
3,962,186.29 |
1,608,158.99 |
8,332,699.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
4.63 |
1.82 |
8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
4.14 |
1.89 |
8.84 |
| 期末可供分配利润 |
593,923.44 |
479,423.38 |
962,045.11 |
-2,119,894.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,362,579.64 |
56,322,367.08 |
88,578,536.94 |
84,833,031.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.86 |
4.22 |
1.97 |
0.08 |
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