尚正正鑫混合发起A(014615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正正鑫混合发起A(014615)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,080,734.63	5,822,580.56	2,332,604.96	9,987,921.72
利息合计	58,604.49	299,666.65	247,243.26	151,783.57
其中：存款利息收入	1,692.95	30,227.32	28,640.14	5,226.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,911.54	265,617.79	214,781.58	146,331.39
投资收益合计	764,795.64	5,264,320.94	3,352,327.39	207,172.31
其中：股票投资收益	290,451.83	3,674,130.09	2,404,195.70	-3,430,184.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	382,343.77	497,462.47	443,559.30	2,648,207.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,000.04	1,092,728.38	504,572.39	989,149.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	248,942.61	255,947.51	-1,269,101.77	9,628,853.84
其他收入	8,391.89	2,645.46	2,136.08	112.00
费用	334,504.01	1,304,891.51	733,192.18	1,256,349.33
管理人报酬	208,291.52	825,882.24	460,408.47	818,179.71
基金托管费	52,072.87	206,470.65	115,102.16	204,544.95
销售服务费	3,111.94	70,643.00	55,533.48	23,143.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,916.43	1,704.57	11,584.14
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,916.43	1,704.57	11,584.14
其他费用	70,916.72	198,375.51	99,701.96	195,922.56
利润总额	746,230.62	4,517,689.05	1,599,412.78	8,731,572.39

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