尚正正鑫混合发起A(014615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正正鑫混合发起A(014615)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,822,580.56	2,332,604.96	9,987,921.72	3,819,998.96
利息合计	299,666.65	247,243.26	151,783.57	104,315.03
其中：存款利息收入	30,227.32	28,640.14	5,226.69	2,940.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,617.79	214,781.58	146,331.39	101,374.31
投资收益合计	5,264,320.94	3,352,327.39	207,172.31	-43,079.40
其中：股票投资收益	3,674,130.09	2,404,195.70	-3,430,184.92	-2,033,114.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	497,462.47	443,559.30	2,648,207.87	1,600,216.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,092,728.38	504,572.39	989,149.36	389,818.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,947.51	-1,269,101.77	9,628,853.84	3,758,724.77
其他收入	2,645.46	2,136.08	112.00	38.56
费用	1,304,891.51	733,192.18	1,256,349.33	643,395.46
管理人报酬	825,882.24	460,408.47	818,179.71	412,949.48
基金托管费	206,470.65	115,102.16	204,544.95	103,237.35
销售服务费	70,643.00	55,533.48	23,143.03	16,422.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,916.43	1,704.57	11,584.14	9,357.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,916.43	1,704.57	11,584.14	9,357.76
其他费用	198,375.51	99,701.96	195,922.56	100,438.78
利润总额	4,517,689.05	1,599,412.78	8,731,572.39	3,176,603.50

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