首页 > 基金> 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C

(014618)
净值：
1.1016
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1016 2026-11-11
  • 净值走势
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1016-0.09%
2026-11-101.1026-0.02%
2026-11-091.10280.05%
2026-11-061.1022-0.14%
2026-11-051.10370.17%
2026-11-041.10180.31%
2026-11-031.09840.12%
2026-11-021.09710.01%
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基金情况

基金全称 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.67%
最近三月 -1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.57%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.610.85212,437,740.16
2026-06-30-4.461.14172,051,357.54
2026-03-31-4.255.8097,381,292.29
2025-12-31-5.112.9092,892,706.69
2025-09-30-5.091.64104,861,176.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-15-张振琪176410.33
2021-12-282024-01-11汪玲7440.18
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