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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0108 1.0108
2 2023-02-08 1.0082 1.0082
3 2023-02-01 1.0101 1.0101
4 2023-01-17 1.0052 1.0052
5 2023-01-11 1.0023 1.0023
6 2023-01-10 1.0027 1.0027
7 2023-01-09 1.0039 1.0039
8 2023-01-06 1.0032 1.0032
9 2023-01-05 1.0032 1.0032
10 2023-01-04 1.0004 1.0004
11 2023-01-03 0.9988 0.9988
12 2022-12-31 0.9971 0.9971
13 2022-12-30 0.9971 0.9971
14 2022-12-29 0.9957 0.9957
15 2022-12-28 0.9959 0.9959
16 2022-12-27 0.9962 0.9962
17 2022-12-26 0.9941 0.9941
18 2022-12-23 0.9929 0.9929
19 2022-12-22 0.9921 0.9921
20 2022-12-21 0.9920 0.9920
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