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安信楚盈一年持有混合C(014622)
安信楚盈一年持有混合C
(014622)
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累计净值：1.0696
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0696 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.0680 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.0665 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.0717 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0743 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0737 | 0.18% |
| 2026-01-27 | 1.0718 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.0718 | 0.12% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.07%
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最近两年
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13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 148,000.00 | 2,847,310.73 | 1.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,352,571.95 | 0.71 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,900.00 | 1,119,550.22 | 0.59 |
| 01398 | 工商银行 | 176,000.00 | 999,900.67 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 940,751.70 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,300.00 | 920,977.00 | 0.48 |
| 01109 | 华润置地 | 36,500.00 | 896,716.82 | 0.47 |
| 00966 | 中国太平 | 52,600.00 | 887,950.16 | 0.47 |
| 600331 | 宏达股份 | 68,300.00 | 873,557.00 | 0.46 |
| 000001 | 平安银行 | 75,900.00 | 866,019.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,104,298.70 | 4.78 | 76.60 |
| 金融业 | 1,607,359.00 | 0.84 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,751.70 | 0.49 | 7.91 |
| 采矿业 | 233,520.00 | 0.12 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.97 | 80.04 | 7.02 | 190,302,799.42 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 76.45 | 10.01 | 102,279,246.54 |
| 2025-06-30 | 10.56 | 71.18 | 4.59 | 128,014,974.41 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 98.96 | 2.50 | 161,050,815.18 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 88.59 | 2.06 | 256,901,483.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 59 | 1.44 |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 598 | 11.19 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -3.80 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -3.80 |
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