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安信楚盈一年持有混合C(014622)
安信楚盈一年持有混合C
(014622)
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累计净值：1.0765
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0765 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.0751 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.0745 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 1.0764 | 0.05% |
| 2026-07-30 | 1.0759 | -0.03% |
| 2026-07-29 | 1.0762 | 0.25% |
| 2026-07-28 | 1.0735 | -0.13% |
| 2026-07-27 | 1.0749 | 0.60% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.67亿元
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份额规模
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6.2342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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12.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 14,732,000.00 | 0.89 |
| 01398 | 工商银行 | 2,279,000.00 | 12,727,705.64 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 519,100.00 | 12,437,636.00 | 0.75 |
| 02328 | 中国财险 | 848,000.00 | 10,547,115.33 | 0.64 |
| 01109 | 华润置地 | 391,000.00 | 10,188,091.50 | 0.61 |
| 688126 | 沪硅产业 | 242,241.00 | 9,662,993.49 | 0.58 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,306,000.00 | 9,619,087.02 | 0.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,839.00 | 8,847,606.46 | 0.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,500.00 | 8,772,615.57 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,100.00 | 7,416,500.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,721,361.64 | 6.92 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,847,606.46 | 0.53 | 6.75 |
| 采矿业 | 5,304,133.04 | 0.32 | 4.05 |
| 房地产业 | 1,206,268.00 | 0.07 | 0.92 |
| 金融业 | 801,630.00 | 0.05 | 0.61 |
| 建筑业 | 244,818.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.62 | 85.68 | 2.79 | 1,657,601,749.53 |
| 2026-03-31 | 12.56 | 84.50 | 2.89 | 1,600,476,193.60 |
| 2025-12-31 | 11.97 | 80.04 | 7.02 | 190,302,799.42 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 76.45 | 10.01 | 102,279,246.54 |
| 2025-06-30 | 10.56 | 71.18 | 4.59 | 128,014,974.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 241 | 2.10 |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 780 | 11.90 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -3.80 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -3.80 |
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