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安信楚盈一年持有混合C(014622)
安信楚盈一年持有混合C
(014622)
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累计净值：1.0772
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0772 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.0788 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.0758 | 0.54% |
| 2026-11-03 | 1.0700 | 0.12% |
| 2026-11-02 | 1.0687 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.0678 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 1.0693 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 1.0699 | 0.16% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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6.2636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.08%
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最近两年
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9.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,194,000.00 | 31,322,578.35 | 1.85 |
| 01398 | 工商银行 | 2,768,000.00 | 18,319,781.58 | 1.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 511,000.00 | 13,950,300.00 | 0.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 70,400.00 | 9,548,377.34 | 0.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 684,200.00 | 9,373,540.00 | 0.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,106,000.00 | 9,176,072.01 | 0.54 |
| 688825 | 长鑫科技 | 227,212.00 | 8,781,743.80 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 306,600.00 | 8,750,364.00 | 0.52 |
| 02328 | 中国财险 | 588,000.00 | 8,333,438.35 | 0.49 |
| 00189 | 东岳集团 | 849,000.00 | 8,082,376.25 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,507,880.15 | 6.88 | 78.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,623,962.00 | 0.69 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,904,780.34 | 0.35 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,386,884.00 | 0.32 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,097,646.00 | 0.24 | 2.76 |
| 采矿业 | 3,745,601.00 | 0.22 | 2.53 |
| 金融业 | 956,610.00 | 0.06 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.70 | 82.74 | 1.08 | 1,692,640,224.32 |
| 2026-06-30 | 11.62 | 85.68 | 2.79 | 1,657,601,749.53 |
| 2026-03-31 | 12.56 | 84.50 | 2.89 | 1,600,476,193.60 |
| 2025-12-31 | 11.97 | 80.04 | 7.02 | 190,302,799.42 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 76.45 | 10.01 | 102,279,246.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 336 | 2.16 |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 875 | 11.98 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -3.80 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -3.80 |
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