安信楚盈一年持有混合C(014622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,300,863.82 |
2,229,813.19 |
-3,120.29 |
-1,988,581.02 |
| 本期利润 |
2,126,597.91 |
1,157,620.72 |
3,925,395.29 |
1,242,210.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.37 |
4.10 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
2.37 |
4.87 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,311,399.99 |
550,277.42 |
-1,856,960.67 |
-5,783,655.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,008,367.65 |
32,803,079.47 |
63,734,374.07 |
100,870,074.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
2.01 |
-0.35 |
-3.79 |
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