基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) |
净值：
1.5451
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：1.5451 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 9,034,596.00 | 7.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,200.00 | 8,624,394.00 | 6.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,335,028.00 | 4.98 |
| 601138 | 工业富联 | 97,300.00 | 6,037,465.00 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 5,002,000.00 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,200.00 | 4,710,104.00 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,200.00 | 4,337,760.00 | 3.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 202,100.00 | 4,042,000.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 94,000.00 | 3,957,400.00 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 17,100.00 | 3,837,411.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,468,172.49 | 49.12 | 51.92 |
| 金融业 | 26,252,741.00 | 20.64 | 21.82 |
| 采矿业 | 15,757,531.00 | 12.39 | 13.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,060,582.00 | 4.77 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,869,521.69 | 3.04 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,921,821.00 | 2.29 | 2.43 |
| 建筑业 | 1,232,066.00 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,134.00 | 0.49 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,207.50 | 0.31 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 357,445.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 226,824.00 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 138,000.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 11,725.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.86 | 127,163,685.60 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 5.67 | 125,913,738.40 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.35 | 153,020,750.80 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 5.96 | 167,405,856.09 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 6.41 | 189,659,345.20 |
微信公众号
证券之星APP
