中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,850,818.57 |
18,323,234.40 |
2,972,677.04 |
4,679,027.87 |
| 本期利润 |
9,920,624.93 |
27,466,415.64 |
2,619,766.44 |
10,505,951.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.31 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.07 |
24.12 |
2.04 |
14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.91 |
31.32 |
1.91 |
19.08 |
| 期末可供分配利润 |
23,243,144.51 |
22,384,750.87 |
12,368,633.61 |
10,750,197.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.36 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
71,292,195.21 |
98,976,206.33 |
121,253,776.49 |
133,210,894.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.57 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.87 |
57.16 |
21.96 |
19.68 |
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