基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合衡三年持有混合A(014639) |
净值：
1.3190
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.3190 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 225,005.00 | 285,756,350.00 | 9.98 |
| 300604 | 长川科技 | 823,511.00 | 281,163,125.62 | 9.82 |
| 300408 | 三环集团 | 1,608,151.00 | 268,400,401.90 | 9.37 |
| 603256 | 宏和科技 | 985,200.00 | 261,403,116.00 | 9.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,262,889.00 | 247,424,283.26 | 8.64 |
| 002281 | 光迅科技 | 915,559.00 | 235,243,729.46 | 8.22 |
| 301511 | 德福科技 | 1,560,700.00 | 224,506,695.00 | 7.84 |
| 300502 | 新易盛 | 315,287.00 | 191,379,209.00 | 6.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,160.00 | 129,363,171.60 | 4.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 670,371.00 | 103,699,689.99 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,492,251,652.59 | 87.04 | 99.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,547,988.32 | 0.37 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.97 | 2.13 | 6.83 | 2,863,423,913.69 |
| 2026-03-31 | 75.65 | 2.85 | 9.52 | 2,486,602,797.86 |
| 2025-12-31 | 86.57 | - | 13.72 | 3,498,209,335.30 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 14.47 | 4,323,518,670.93 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 0.75 | 15.64 | 4,218,367,976.07 |
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