兴全合衡三年持有混合A(014639)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.2729 |
1.2729 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.2489 |
1.2489 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.2105 |
1.2105 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.2498 |
1.2498 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.2212 |
1.2212 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.2751 |
1.2751 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.2702 |
1.2702 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.3590 |
1.3590 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.3304 |
1.3304 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.3350 |
1.3350 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.3503 |
1.3503 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.3721 |
1.3721 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.2691 |
1.2691 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.3119 |
1.3119 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.4133 |
1.4133 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.4520 |
1.4520 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.4779 |
1.4779 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.4069 |
1.4069 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.4722 |
1.4722 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.5678 |
1.5678 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
