兴全合衡三年持有混合A(014639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
660,847,937.88 |
922,115,406.18 |
253,585,823.37 |
-307,523,906.11 |
| 本期利润 |
1,522,773,240.48 |
777,874,046.92 |
216,875,085.24 |
276,951,224.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.17 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.20 |
19.68 |
5.15 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.32 |
20.74 |
5.41 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
492,686,011.81 |
-112,250,215.72 |
-822,498,072.75 |
-1,330,021,198.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,712,603,400.07 |
3,279,976,680.72 |
3,951,204,672.30 |
4,743,330,230.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
0.97 |
0.84 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.38 |
-3.31 |
-15.59 |
-19.92 |
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