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摩根行业轮动混合C(014641)
摩根行业轮动混合C
(014641)
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累计净值：3.0800
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 3.0800 | -1.87% |
| 2026-05-13 | 3.1386 | -0.58% |
| 2026-05-12 | 3.1570 | -0.88% |
| 2026-05-11 | 3.1851 | 0.80% |
| 2026-05-08 | 3.1599 | -1.44% |
| 2026-05-07 | 3.2060 | -2.27% |
| 2026-05-06 | 3.2803 | 1.13% |
| 2026-04-30 | 3.2435 | -0.06% |
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基金全称
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摩根行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.74%
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最近两年
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24.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000683 | 博源化工 | 4,833,000.00 | 40,645,530.00 | 9.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 24,061,830.00 | 5.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,330,000.00 | 24,006,500.00 | 5.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 433,000.00 | 18,060,430.00 | 4.07 |
| 300390 | 天华新能 | 300,000.00 | 17,550,000.00 | 3.96 |
| 002384 | 东山精密 | 166,000.00 | 17,147,800.00 | 3.87 |
| 000688 | 国城矿业 | 418,081.00 | 16,250,808.47 | 3.66 |
| 001203 | 大中矿业 | 380,700.00 | 15,201,351.00 | 3.43 |
| 600141 | 兴发集团 | 427,600.00 | 14,273,288.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 176,400.00 | 14,014,980.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,103,405.89 | 69.69 | 82.03 |
| 采矿业 | 44,508,831.47 | 10.03 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,060,430.00 | 4.07 | 4.79 |
| 金融业 | 5,122,129.00 | 1.15 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.95 | - | 13.63 | 443,569,830.95 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 12.69 | 454,202,965.39 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 12.11 | 452,254,409.32 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.99 | 391,259,693.90 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 12.61 | 419,419,839.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 827 | 42.80 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -45.03 |
| 2021-12-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 237 | -4.28 |
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