摩根行业轮动混合C(014641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
634,327.23 |
221,366.85 |
10,799.53 |
-71,567.99 |
| 本期利润 |
-1,001.44 |
241,327.55 |
3,220.72 |
-66,611.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.52 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
20.15 |
0.70 |
-6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
28.80 |
-1.03 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
3,418,374.84 |
2,607,444.97 |
185,797.19 |
249,684.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.36 |
0.98 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
5,822,815.99 |
5,427,716.28 |
414,084.45 |
587,321.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.83 |
2.18 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.20 |
-32.16 |
-47.88 |
-47.33 |
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