基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合C(014648) |
净值：
1.6237
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日增长率：
4.02%
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累计净值：1.7257 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 118,600.00 | 40,312,140.00 | 8.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 120,003.00 | 37,188,929.70 | 7.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,400.00 | 36,068,000.00 | 7.29 |
| 600183 | 生益科技 | 196,700.00 | 34,107,780.00 | 6.89 |
| 002916 | 深南电路 | 59,500.00 | 27,245,050.00 | 5.50 |
| 000657 | 中钨高新 | 282,100.00 | 27,002,612.00 | 5.46 |
| 300604 | 长川科技 | 76,700.00 | 26,186,914.00 | 5.29 |
| 300776 | 帝尔激光 | 118,200.00 | 25,408,272.00 | 5.13 |
| 01888 | 建滔积层板 | 289,500.00 | 24,930,794.06 | 5.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 32,913.00 | 18,082,073.07 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,343,034.84 | 81.50 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,865.94 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.46 | - | 8.32 | 494,918,859.31 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.23 | 159,860,428.73 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.39 | 108,316,727.12 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.90 | 337,161,489.50 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.51 | 224,262,019.61 |
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