基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合C(014648) |
净值：
1.0595
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日增长率：
-4.52%
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累计净值：1.1615 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,100.00 | 35,652,204.00 | 9.40 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 233,500.00 | 33,694,143.87 | 8.88 |
| 601138 | 工业富联 | 494,800.00 | 28,797,360.00 | 7.59 |
| 002916 | 深南电路 | 73,100.00 | 27,267,031.00 | 7.19 |
| 603308 | 应流股份 | 677,100.00 | 24,131,844.00 | 6.36 |
| 000811 | 冰轮环境 | 604,800.00 | 22,250,592.00 | 5.86 |
| 300857 | 协创数据 | 84,040.00 | 21,107,486.40 | 5.56 |
| 300604 | 长川科技 | 84,300.00 | 20,214,297.00 | 5.33 |
| 600183 | 生益科技 | 140,300.00 | 18,233,388.00 | 4.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 49,724.00 | 17,358,151.16 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,887,189.52 | 80.63 | 99.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,810.92 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.21 | - | 6.41 | 379,385,269.78 |
| 2026-06-30 | 92.46 | - | 8.32 | 494,918,859.31 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.23 | 159,860,428.73 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.39 | 108,316,727.12 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.90 | 337,161,489.50 |
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