基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合C(014648) |
净值：
1.2831
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.3851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 10,614,000.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 24,500.00 | 10,556,560.00 | 9.75 |
| 601138 | 工业富联 | 169,200.00 | 10,498,860.00 | 9.69 |
| 600183 | 生益科技 | 123,145.00 | 8,793,784.45 | 8.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 6,925,168.38 | 6.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,158.00 | 6,521,334.42 | 6.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 41,699.00 | 5,609,766.47 | 5.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,400.00 | 5,291,472.00 | 4.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,800.00 | 5,133,396.68 | 4.74 |
| 000657 | 中钨高新 | 162,600.00 | 4,505,646.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,275,973.72 | 72.27 | 98.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,347.16 | 0.55 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 593,285.00 | 0.55 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.39 | 108,316,727.12 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.90 | 337,161,489.50 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.51 | 224,262,019.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 7.02 | 219,017,281.29 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 10.65 | 185,119,231.38 |
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