融通先进制造混合C(014648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,301,892.78 |
13,308,587.48 |
-328,086.09 |
-4,110,970.02 |
| 本期利润 |
88,244,850.49 |
9,039,348.60 |
787,376.50 |
-419,844.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.52 |
0.52 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
91.74 |
54.29 |
6.35 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.36 |
67.77 |
6.50 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
99,978,860.02 |
6,103,484.36 |
-4,211,802.30 |
-4,052,371.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.27 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
305,636,826.46 |
29,089,432.35 |
12,494,602.11 |
12,218,568.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.27 |
0.80 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.65 |
39.23 |
-11.62 |
-17.01 |
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