融通先进制造混合C(014648)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通先进制造混合C(014648)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,766,682.65	492,849.69	1,021,268.74	78,074.09
存出保证金	108,788.06	214,879.91	98,389.47	51,689.78
交易性金融资产	457,583,013.60	101,924,251.19	209,653,766.60	157,084,758.16
其中：股票投资	457,583,013.60	101,924,251.19	209,653,766.60	157,084,758.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	410,084.22	344,797.02	10,785,696.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,043.83	-	131,277.82	-
应收申购款	12,576,072.31	111,664.62	3,894.48	2,554.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	511,556,676.74	109,584,266.42	224,832,721.86	187,644,309.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,337,396.34	404,175.32	3,079.10	2,044,028.12
应付赎回款	1,445,485.40	354,590.91	112,861.72	16,874.68
应付管理人报酬	351,273.50	108,155.32	215,398.37	192,998.71
应付托管费	58,545.58	18,025.87	35,899.71	32,166.47
应付销售服务费	82,730.30	11,957.46	5,014.73	5,318.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,386.31	370,634.42	198,448.62	233,691.33
负债合计	16,637,817.43	1,267,539.30	570,702.25	2,525,078.25
所有者权益
实收基金	204,643,721.43	84,262,944.06	274,247,728.11	241,678,243.73
未分配利润	290,275,137.88	24,053,783.06	-49,985,708.50	-56,559,012.35
所有者权益合计	494,918,859.31	108,316,727.12	224,262,019.61	185,119,231.38
负债及所有者权益总计	511,556,676.74	109,584,266.42	224,832,721.86	187,644,309.63

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