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首页 > 基金> 天弘上海金ETF发起联接A(014661)
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天弘上海金ETF发起联接A

(014661)
净值：
2.2832
日增长率：
0.70%
累计净值：2.2832 2025-12-26
  • 净值走势
天弘上海金ETF发起联接A(014661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-262.28320.70%
2025-12-252.2673-0.61%
2025-12-242.28120.15%
2025-12-232.27781.42%
2025-12-222.24581.90%
2025-12-192.2040-0.03%
2025-12-182.20460.10%
2025-12-172.20250.74%
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基金情况

基金全称 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 0.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.59%
最近一月 7.12%
最近三月 18.28%
最近六月 0.00%
最近一年 60.94%
最近两年 101.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.704.461,273,106,811.27
2025-06-30-1.483.571,454,658,364.76
2025-03-31--5.09699,527,950.56
2024-12-31--7.14460,429,875.86
2024-09-30--8.71205,730,207.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-沙川1397128.32
2022-03-022024-09-27陈瑶94037.60
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