天弘黄金ETF联接A(014661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,552,041.89 |
10,797,846.13 |
3,938,500.73 |
1,616,671.52 |
| 本期利润 |
-62,067,309.81 |
54,723,992.85 |
20,281,289.02 |
4,705,556.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
0.73 |
0.31 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.74 |
39.59 |
18.64 |
14.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.78 |
55.59 |
22.25 |
25.07 |
| 期末可供分配利润 |
53,217,255.01 |
39,815,236.35 |
13,701,856.86 |
8,253,683.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.29 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
375,560,294.22 |
304,330,299.28 |
118,009,277.14 |
82,872,772.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.20 |
1.73 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.62 |
120.14 |
72.97 |
41.49 |
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