天弘黄金ETF联接A(014661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘黄金ETF联接A(014661)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-568,911,337.95	408,746,208.28	87,345,698.45	17,044,416.55
利息合计	1,403,006.45	1,055,157.51	452,603.19	179,604.03
其中：存款利息收入	1,403,006.45	1,055,157.51	452,603.19	179,604.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,721,951.94	86,721,450.54	22,673,326.76	7,169,672.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	16,906,016.05	85,109,914.70	29,426,641.69	5,530,559.64
债券投资收益	48,166.54	167,389.60	41,664.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,522,050.02	3,334,105.25	103,026.83	817,257.38
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-553,894,359.24	317,911,255.06	62,849,088.24	9,331,262.92
其他收入	4,301,966.78	3,058,345.17	1,370,680.26	363,877.51
费用	5,899,534.35	4,618,539.45	1,615,318.79	566,509.09
管理人报酬	469,786.87	358,570.93	129,993.38	55,582.60
基金托管费	93,957.36	71,714.27	25,998.77	11,116.58
销售服务费	5,212,972.03	3,971,281.03	1,365,586.29	409,430.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,806.92	216,973.22	93,740.35	90,000.00
利润总额	-574,810,872.30	404,127,668.83	85,730,379.66	16,477,907.46

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