基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合C(014667) |
净值：
1.3784
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 77,000.00 | 13,170,080.00 | 9.58 |
| 300059 | 东方财富 | 563,100.00 | 13,052,658.00 | 9.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 225,400.00 | 12,782,434.00 | 9.30 |
| 600309 | 万华化学 | 163,900.00 | 12,567,852.00 | 9.15 |
| 600115 | 中国东航 | 1,900,400.00 | 11,402,400.00 | 8.30 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,800.00 | 9,771,036.00 | 7.11 |
| 002352 | 顺丰控股 | 253,200.00 | 9,702,624.00 | 7.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 318,400.00 | 9,147,632.00 | 6.66 |
| 600801 | 华新建材 | 339,500.00 | 8,331,330.00 | 6.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,100.00 | 6,877,425.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,427,392.45 | 57.81 | 64.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,876,060.00 | 22.47 | 25.03 |
| 金融业 | 13,052,658.00 | 9.50 | 10.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | - | 10.81 | 137,403,638.93 |
| 2025-09-30 | 85.79 | - | 15.06 | 142,504,556.46 |
| 2025-06-30 | 88.12 | - | 11.73 | 144,573,121.96 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.68 | 167,017,069.43 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 19.99 | 165,725,220.72 |
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