基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合C(014667) |
净值：
1.2196
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.2196 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 135,000.00 | 10,725,750.00 | 9.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,600.00 | 10,669,716.00 | 9.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 253,200.00 | 9,631,728.00 | 8.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,800.00 | 9,618,488.00 | 8.68 |
| 600115 | 中国东航 | 1,900,400.00 | 8,076,700.00 | 7.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 318,400.00 | 7,119,424.00 | 6.42 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,800.00 | 7,018,044.00 | 6.33 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,261,600.00 | 6,850,488.00 | 6.18 |
| 600801 | 华新建材 | 168,700.00 | 3,576,440.00 | 3.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,600.00 | 3,510,006.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,346,080.00 | 40.01 | 55.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,726,472.00 | 22.31 | 31.13 |
| 建筑业 | 10,360,494.00 | 9.35 | 13.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.66 | - | 28.64 | 110,846,945.66 |
| 2025-12-31 | 89.78 | - | 10.81 | 137,403,638.93 |
| 2025-09-30 | 85.79 | - | 15.06 | 142,504,556.46 |
| 2025-06-30 | 88.12 | - | 11.73 | 144,573,121.96 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.68 | 167,017,069.43 |
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