工银优质发展混合C(014667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,139,100.55 |
12,316,695.43 |
-1,522,808.80 |
5,519,240.18 |
| 本期利润 |
-6,227,734.93 |
20,343,070.05 |
-4,146,840.32 |
4,646,378.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.30 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.64 |
28.03 |
-5.43 |
10.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.81 |
38.10 |
-4.29 |
17.13 |
| 期末可供分配利润 |
6,302,771.71 |
9,947,559.37 |
-4,162,174.67 |
-2,964,330.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,687,729.21 |
72,489,810.60 |
69,507,713.57 |
73,011,390.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.37 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
36.91 |
-5.11 |
-0.86 |
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