工银优质发展混合C(014667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合C(014667)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,450,725.23	45,532,109.41	-6,191,155.92	24,731,132.75
利息合计	50,893.32	71,524.56	39,635.34	160,124.57
其中：存款利息收入	50,893.32	71,524.56	39,635.34	146,557.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,567.09
投资收益合计	16,257,966.81	28,124,100.91	-1,420,577.29	18,506,225.14
其中：股票投资收益	15,869,275.75	25,300,546.34	-3,254,294.25	15,461,773.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	6,338.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	388,691.06	2,823,554.57	1,833,716.96	3,038,112.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,794,064.78	17,227,340.73	-4,851,926.87	5,834,304.83
其他收入	34,479.42	109,143.21	41,712.90	230,478.21
费用	1,013,018.90	2,649,132.20	1,396,864.31	2,503,719.17
管理人报酬	662,344.92	1,784,470.64	942,794.71	1,802,170.72
基金托管费	110,390.86	297,411.68	157,132.44	300,361.83
销售服务费	174,824.47	435,216.89	226,122.04	258,320.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,458.65	132,032.99	70,815.12	142,865.04
利润总额	-11,463,744.13	42,882,977.21	-7,588,020.23	22,227,413.58

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