首页 > 基金> 银华安盈短债债券D(014670)
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银华安盈短债债券D

(014670)
净值：
1.0985
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1255 2026-02-06
  • 净值走势
银华安盈短债债券D(014670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09850.02%
2026-02-051.09830.01%
2026-02-041.09820.01%
2026-02-031.09810.00%
2026-02-021.09810.01%
2026-01-301.09800.00%
2026-01-291.09800.01%
2026-01-281.09790.01%
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基金情况

基金全称 银华安盈短债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 杨沐阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.00亿元 份额规模 20.0668亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.730.253,372,331,213.01
2025-09-30-112.230.342,637,519,628.05
2025-06-30-117.520.063,659,588,847.45
2025-03-31-119.870.102,234,068,794.91
2024-12-31-118.310.111,867,679,845.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-杨沐阳4192.02
2023-08-11-阚磊9126.27
2023-07-142024-09-02龚美若4163.33
2021-12-292023-08-04刘谢冰5834.44
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