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首页 > 基金> 银华安盈短债债券D(014670)
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银华安盈短债债券D

(014670)
净值：
1.0943
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1213 2025-11-14
  • 净值走势
银华安盈短债债券D(014670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09430.01%
2025-11-131.09420.00%
2025-11-121.09420.01%
2025-11-111.09410.01%
2025-11-101.09400.01%
2025-11-071.0939-0.01%
2025-11-061.0940-0.01%
2025-11-051.09410.01%
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基金情况

基金全称 银华安盈短债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 杨沐阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.06亿元 份额规模 13.8029亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.230.342,637,519,628.05
2025-06-30-117.520.063,659,588,847.45
2025-03-31-119.870.102,234,068,794.91
2024-12-31-118.310.111,867,679,845.94
2024-09-30-115.930.18860,745,159.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-杨沐阳3361.63
2023-08-11-阚磊8295.86
2023-07-142024-09-02龚美若4163.33
2021-12-292023-08-04刘谢冰5834.44
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