基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券A(014671) |
净值：
1.1612
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1612 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,100.00 | 81,432,598.00 | 0.52 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,569,200.00 | 73,736,208.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,171,300.00 | 62,418,577.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,900.00 | 58,935,276.00 | 0.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,120,000.00 | 58,681,600.00 | 0.38 |
| 00941 | 中国移动 | 600,000.00 | 40,920,000.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,500.00 | 40,318,735.00 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 349,198.00 | 39,106,684.02 | 0.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,424,701.00 | 32,383,453.73 | 0.21 |
| 600150 | 中国船舶 | 769,300.00 | 30,079,630.00 | 0.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 568,500.00 | 29,596,110.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 933,500.00 | 27,808,965.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,763,194.96 | 3.92 | 75.21 |
| 金融业 | 95,840,149.24 | 0.62 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,905,038.38 | 0.19 | 3.69 |
| 采矿业 | 27,808,965.00 | 0.18 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,005,210.00 | 0.14 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,837,500.00 | 0.11 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,305,594.00 | 0.05 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.43 | 84.40 | 1.84 | 15,542,022,698.61 |
| 2026-06-30 | 7.35 | 84.95 | 1.35 | 17,029,873,645.29 |
| 2026-03-31 | 7.58 | 84.58 | 1.84 | 18,907,592,038.34 |
| 2025-12-31 | 7.80 | 87.88 | 1.60 | 20,282,273,697.26 |
| 2025-09-30 | 6.43 | 82.46 | 0.42 | 25,283,953,043.40 |
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