富国裕利债券A(014671)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
217,368,156.04 |
158,497,784.93 |
49,102,338.81 |
22,228,595.04 |
| 本期利润 |
226,492,129.78 |
258,279,882.01 |
80,763,009.49 |
100,680,085.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
4.38 |
2.24 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
5.60 |
2.41 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
752,599,659.56 |
728,760,934.43 |
257,768,164.24 |
180,602,821.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,108,593,416.87 |
8,897,180,425.99 |
3,670,359,561.87 |
3,121,794,579.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
16.36 |
12.85 |
10.19 |
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