富国裕利债券A(014671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国裕利债券A(014671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	575,495,978.79	717,773,477.55	212,479,802.90	212,619,714.28
利息合计	1,873,446.02	6,091,363.08	2,533,603.21	1,525,142.03
其中：存款利息收入	1,030,641.15	2,353,906.18	706,951.86	1,052,956.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	842,804.87	3,737,456.90	1,826,651.35	472,185.68
投资收益合计	577,808,996.40	481,000,317.50	130,744,413.82	81,920,631.96
其中：股票投资收益	200,636,630.58	67,510,091.21	23,113,784.78	-19,913,339.15
基金投资收益	104,284,860.18	18,282,844.36	-14,048,515.32	-37,709,416.47
债券投资收益	252,376,836.98	372,076,948.43	111,757,652.01	124,488,639.05
资产支持证券投资收益	-	476,777.51	476,777.51	989,639.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,510,668.66	22,653,655.99	9,444,714.84	14,065,109.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,223,938.13	226,211,754.13	78,368,627.72	128,329,853.45
其他收入	2,037,474.50	4,470,042.84	833,158.15	844,086.84
费用	81,867,638.44	116,985,079.00	31,699,220.93	37,787,694.80
管理人报酬	66,160,922.17	95,455,065.39	25,792,789.42	27,382,161.54
基金托管费	11,528,908.60	16,556,350.44	4,487,919.55	4,784,818.69
销售服务费	2,848,796.83	3,970,976.59	1,152,362.52	675,043.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	667,246.91	464,971.87	43,572.48	4,577,850.11
其中：卖出回购金融资产支出	667,246.91	464,971.87	43,572.48	4,577,850.11
其他费用	188,791.33	337,725.55	159,451.28	279,428.35
利润总额	493,628,340.35	600,788,398.55	180,780,581.97	174,832,019.48

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