首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)
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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C

(014683)
净值：
1.0873
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0873 2026-08-05
  • 净值走势
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.08730.29%
2026-08-041.08420.28%
2026-08-031.0812-0.13%
2026-07-311.08260.24%
2026-07-301.0800-0.24%
2026-07-291.08260.12%
2026-07-281.0813-0.51%
2026-07-271.08680.39%
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基金情况

基金全称 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -2.44%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 5.45%
最近两年 13.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.056.1451,785,838.92
2026-03-31-5.422.7957,631,589.31
2025-12-31-6.562.0469,412,715.55
2025-09-30-6.375.0487,004,982.35
2025-06-30-5.564.43117,519,040.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-胡锦瑶45-3.52
2022-01-142026-06-30张子炎162811.79
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