| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 371,051.89 | 1,096,004.14 | 375,526.89 | -88,063.77 |
| 本期利润 | 380,021.90 | 859,651.30 | 367,026.59 | 49,968.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.18 | 8.40 | 3.12 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.25 | 8.62 | 3.08 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 811,564.26 | 489,702.91 | 47,825.79 | -365,074.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 7,352,170.65 | 7,692,406.86 | 10,400,960.79 | 13,320,323.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.41 | 6.80 | 1.35 | -1.68 |
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