基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0676 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,900.00 | 118,998.00 | 0.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 5,100.00 | 104,499.00 | 0.27 |
| 601083 | 锦江航运 | 6,700.00 | 76,849.00 | 0.20 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,900.00 | 70,317.00 | 0.18 |
| 000726 | 鲁泰A | 10,300.00 | 68,598.00 | 0.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 3,100.00 | 63,550.00 | 0.16 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 5,900.00 | 62,068.00 | 0.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,300.00 | 58,253.00 | 0.15 |
| 600710 | 苏美达 | 5,500.00 | 57,750.00 | 0.15 |
| 600096 | 云天化 | 2,100.00 | 56,280.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,990,389.00 | 7.64 | 62.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,290.00 | 0.95 | 7.70 |
| 采矿业 | 289,329.00 | 0.74 | 6.02 |
| 批发和零售业 | 259,656.00 | 0.66 | 5.40 |
| 金融业 | 191,643.00 | 0.49 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,103.00 | 0.49 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,110.00 | 0.41 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,691.00 | 0.31 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 75,867.00 | 0.19 | 1.58 |
| 建筑业 | 45,685.00 | 0.12 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,586.00 | 0.11 | 0.86 |
| 房地产业 | 32,810.00 | 0.08 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,958.00 | 0.06 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,290.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.28 | 81.12 | 6.68 | 39,164,041.18 |
| 2025-06-30 | 7.89 | 80.01 | 12.63 | 21,042,444.38 |
| 2025-03-31 | 9.61 | 81.17 | 9.82 | 25,404,284.80 |
| 2024-12-31 | 10.00 | 112.20 | 2.83 | 33,321,879.19 |
| 2024-09-30 | 10.65 | 104.29 | 1.12 | 54,714,051.39 |
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