基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0992
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0992 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 19,300.00 | 155,944.00 | 0.44 |
| 002039 | 黔源电力 | 6,100.00 | 113,399.00 | 0.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,200.00 | 93,888.00 | 0.27 |
| 000933 | 神火股份 | 2,600.00 | 80,080.00 | 0.23 |
| 600262 | 北方股份 | 3,000.00 | 73,050.00 | 0.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 3,800.00 | 72,998.00 | 0.21 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 72,540.00 | 0.21 |
| 002668 | TCL智家 | 7,800.00 | 69,420.00 | 0.20 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,300.00 | 62,803.00 | 0.18 |
| 002415 | 海康威视 | 2,000.00 | 60,840.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,409,436.00 | 6.85 | 58.41 |
| 金融业 | 328,358.00 | 0.93 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,444.00 | 0.61 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,051.00 | 0.61 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 183,559.00 | 0.52 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,627.00 | 0.50 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 175,560.00 | 0.50 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,216.00 | 0.30 | 2.60 |
| 采矿业 | 98,890.00 | 0.28 | 2.40 |
| 建筑业 | 97,186.00 | 0.28 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,042.00 | 0.15 | 1.29 |
| 房地产业 | 45,837.00 | 0.13 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,370.00 | 0.03 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,376.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.72 | 93.10 | 3.79 | 35,197,131.85 |
| 2025-12-31 | 12.87 | 95.30 | 2.87 | 36,557,221.58 |
| 2025-09-30 | 12.28 | 81.12 | 6.68 | 39,164,041.18 |
| 2025-06-30 | 7.89 | 80.01 | 12.63 | 21,042,444.38 |
| 2025-03-31 | 9.61 | 81.17 | 9.82 | 25,404,284.80 |
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