基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0752
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0752 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,600.00 | 125,056.00 | 0.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,500.00 | 119,295.00 | 0.36 |
| 000100 | TCL科技 | 19,500.00 | 93,405.00 | 0.28 |
| 000957 | 中通客车 | 9,300.00 | 91,698.00 | 0.27 |
| 603806 | 福斯特 | 6,400.00 | 88,704.00 | 0.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,400.00 | 84,830.00 | 0.25 |
| 002415 | 海康威视 | 2,500.00 | 81,150.00 | 0.24 |
| 600428 | 中远海特 | 7,400.00 | 79,254.00 | 0.24 |
| 301376 | 致欧科技 | 3,400.00 | 75,718.00 | 0.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,300.00 | 74,119.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,924,206.00 | 8.73 | 61.99 |
| 批发和零售业 | 349,091.00 | 1.04 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,949.00 | 0.78 | 5.51 |
| 金融业 | 229,287.00 | 0.68 | 4.86 |
| 采矿业 | 192,841.00 | 0.58 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,274.00 | 0.56 | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 172,263.00 | 0.51 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,697.00 | 0.38 | 2.71 |
| 建筑业 | 87,517.00 | 0.26 | 1.86 |
| 房地产业 | 50,296.00 | 0.15 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 43,556.00 | 0.13 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 28,728.00 | 0.09 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,164.00 | 0.08 | 0.55 |
| 教育 | 21,132.00 | 0.06 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,532.00 | 0.04 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,618.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.08 | 95.55 | 2.33 | 33,513,813.22 |
| 2026-06-30 | 11.86 | 96.32 | 3.68 | 33,909,726.19 |
| 2026-03-31 | 11.72 | 93.10 | 3.79 | 35,197,131.85 |
| 2025-12-31 | 12.87 | 95.30 | 2.87 | 36,557,221.58 |
| 2025-09-30 | 12.28 | 81.12 | 6.68 | 39,164,041.18 |
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