基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0824
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0824 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 17,500.00 | 149,100.00 | 0.41 |
| 002039 | 黔源电力 | 5,600.00 | 101,752.00 | 0.28 |
| 600262 | 北方股份 | 3,600.00 | 93,708.00 | 0.26 |
| 600096 | 云天化 | 2,800.00 | 93,548.00 | 0.26 |
| 002367 | 康力电梯 | 10,700.00 | 86,242.00 | 0.24 |
| 600873 | 梅花生物 | 8,400.00 | 85,092.00 | 0.23 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 84,770.00 | 0.23 |
| 000933 | 神火股份 | 2,900.00 | 79,663.00 | 0.22 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7,600.00 | 78,052.00 | 0.21 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,500.00 | 77,955.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,906,334.00 | 7.95 | 61.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,148.00 | 0.82 | 6.33 |
| 金融业 | 290,760.00 | 0.80 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,151.00 | 0.62 | 4.78 |
| 采矿业 | 196,718.00 | 0.54 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,841.00 | 0.53 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 184,188.00 | 0.50 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 171,214.00 | 0.47 | 3.64 |
| 建筑业 | 72,662.00 | 0.20 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,518.00 | 0.17 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,744.00 | 0.17 | 1.31 |
| 房地产业 | 30,482.00 | 0.08 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,088.00 | 0.02 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,836.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.87 | 95.30 | 2.87 | 36,557,221.58 |
| 2025-09-30 | 12.28 | 81.12 | 6.68 | 39,164,041.18 |
| 2025-06-30 | 7.89 | 80.01 | 12.63 | 21,042,444.38 |
| 2025-03-31 | 9.61 | 81.17 | 9.82 | 25,404,284.80 |
| 2024-12-31 | 10.00 | 112.20 | 2.83 | 33,321,879.19 |
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