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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242480082 24农行永续债03BC 3,096,273.70 9.13
2 524551 25申证11 3,036,864.00 8.96
3 232580009 25中信银行二级资本债01BC 3,032,926.52 8.94
4 242580012 25建行永续债01BC 3,031,426.52 8.94
5 242580011 25工行永续债01BC 3,030,047.18 8.94
6 110095 双良转债 41,477.35 0.12
7 127030 盛虹转债 40,418.96 0.12
8 127034 绿茵转债 40,361.53 0.12
9 127040 国泰转债 40,328.09 0.12
10 123183 海顺转债 35,359.68 0.10
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