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长江聚利债券型C(014720)
长江聚利债券型C
(014720)
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累计净值：1.3945
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3945 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.3990 | 0.39% |
| 2026-06-24 | 1.3936 | 0.17% |
| 2026-06-23 | 1.3913 | -0.52% |
| 2026-06-22 | 1.3986 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.3953 | -0.14% |
| 2026-06-17 | 1.3972 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.3950 | 0.04% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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陆威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.53%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 60,000.00 | 423,000.00 | 0.92 |
| 000933 | 神火股份 | 10,000.00 | 308,000.00 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,000.00 | 304,500.00 | 0.66 |
| 601009 | 南京银行 | 22,000.00 | 250,580.00 | 0.55 |
| 600546 | 山煤国际 | 20,000.00 | 222,000.00 | 0.48 |
| 600026 | 中远海能 | 10,000.00 | 220,000.00 | 0.48 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,500.00 | 187,050.00 | 0.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 28,000.00 | 187,040.00 | 0.41 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 14,000.00 | 182,140.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 180,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,748,115.40 | 8.17 | 48.96 |
| 金融业 | 1,679,256.00 | 3.66 | 21.94 |
| 采矿业 | 776,170.00 | 1.69 | 10.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532,710.00 | 1.16 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,400.00 | 0.62 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204,210.00 | 0.44 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,000.00 | 0.28 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 108,800.00 | 0.24 | 1.42 |
| 教育 | 105,700.00 | 0.23 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 87,941.00 | 0.19 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.68 | 82.67 | 0.86 | 45,894,209.57 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 88.04 | 2.07 | 46,248,076.03 |
| 2025-09-30 | 16.81 | 86.63 | 2.41 | 52,234,368.19 |
| 2025-06-30 | 15.72 | 90.63 | 4.62 | 53,805,135.56 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 100.24 | 1.90 | 48,476,491.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 陆威 | 242 | 1.12 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 11.20 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.03 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | 6.74 |
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