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长江聚利债券型C

(014720)

净值:
1.2555
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.2555 2024-06-24
  • 净值走势
长江聚利债券型C(014720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.2555-0.35%
2024-06-211.2599-0.05%
2024-06-201.2605-0.21%
2024-06-191.2632-0.13%
2024-06-181.26480.21%
2024-06-171.26210.05%
2024-06-141.26150.07%
2024-06-131.2606-0.06%
基金全称 长江聚利债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 17.07%
最近两年 9.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001309德明利1,800.00243,918.000.38
000921海信家电7,000.00212,940.000.33
002236大华股份10,000.00189,000.000.29
002371北方华创600.00183,360.000.28
002444巨星科技7,000.00176,610.000.27
600938中国海油6,000.00175,380.000.27
688617惠泰医疗400.00171,236.000.26
601567三星医疗6,000.00171,000.000.26
600309万华化学2,000.00165,600.000.26
603345安井食品2,000.00165,300.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,050,271.009.3382.61
采矿业455,790.000.706.22
信息传输、软件和信息技术服务业382,840.000.595.23
交通运输、仓储和邮政业238,040.000.373.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业108,160.000.171.48
批发和零售业88,560.000.141.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3111.2992.652.2564,842,499.96
2023-12-317.8092.441.7831,255,880.80
2023-09-306.4894.891.2932,512,873.93
2023-06-309.4684.516.8330,106,613.41
2023-03-3113.1186.662.7032,274,108.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-杨坤1241.24
2023-09-052024-04-01戚彧2092.03
2022-01-112023-09-27张昕6246.74
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