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长江聚利债券型C(014720)
长江聚利债券型C
(014720)
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累计净值：1.3608
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3608 | 0.32% |
| 2026-08-13 | 1.3565 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3577 | 0.35% |
| 2026-08-11 | 1.3530 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.3543 | -0.09% |
| 2026-08-07 | 1.3555 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 1.3499 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3500 | -0.04% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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陆威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 6,600.00 | 451,506.00 | 1.09 |
| 002080 | 中材科技 | 5,000.00 | 450,000.00 | 1.09 |
| 301200 | 大族数控 | 700.00 | 252,455.00 | 0.61 |
| 688048 | 长光华芯 | 500.00 | 251,000.00 | 0.61 |
| 605111 | 新洁能 | 2,400.00 | 237,936.00 | 0.57 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 228,950.00 | 0.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,500.00 | 227,500.00 | 0.55 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,000.00 | 213,240.00 | 0.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 700.00 | 210,000.00 | 0.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 206,200.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,239,249.48 | 12.66 | 75.96 |
| 金融业 | 838,625.00 | 2.03 | 12.16 |
| 采矿业 | 539,085.00 | 1.30 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 210,000.00 | 0.51 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,500.00 | 0.17 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.67 | 90.62 | 0.33 | 41,382,766.94 |
| 2026-03-31 | 16.68 | 82.67 | 0.86 | 45,894,209.57 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 88.04 | 2.07 | 46,248,076.03 |
| 2025-09-30 | 16.81 | 86.63 | 2.41 | 52,234,368.19 |
| 2025-06-30 | 15.72 | 90.63 | 4.62 | 53,805,135.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 陆威 | 289 | -1.63 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 11.20 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.03 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | 6.74 |
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