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长江聚利债券型C(014720)
长江聚利债券型C
(014720)
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累计净值：1.3929
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3929 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.3925 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.3943 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.3910 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.3854 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.3936 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.3985 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.3988 | 0.15% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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陆威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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13.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 9,000.00 | 309,870.00 | 0.67 |
| 002315 | 焦点科技 | 5,500.00 | 251,680.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,000.00 | 229,880.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 22,000.00 | 229,020.00 | 0.50 |
| 603099 | 长白山 | 5,000.00 | 225,750.00 | 0.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,000.00 | 224,720.00 | 0.49 |
| 000933 | 神火股份 | 8,000.00 | 219,760.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 218,880.00 | 0.47 |
| 600546 | 山煤国际 | 20,000.00 | 201,800.00 | 0.44 |
| 603508 | 思维列控 | 7,000.00 | 194,740.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,518,774.00 | 11.93 | 69.55 |
| 金融业 | 800,720.00 | 1.73 | 10.09 |
| 采矿业 | 534,230.00 | 1.16 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,801.00 | 0.74 | 4.33 |
| 住宿和餐饮业 | 273,610.00 | 0.59 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238,600.00 | 0.52 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,750.00 | 0.49 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.16 | 88.04 | 2.07 | 46,248,076.03 |
| 2025-09-30 | 16.81 | 86.63 | 2.41 | 52,234,368.19 |
| 2025-06-30 | 15.72 | 90.63 | 4.62 | 53,805,135.56 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 100.24 | 1.90 | 48,476,491.80 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 88.76 | 2.09 | 48,412,393.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 陆威 | 102 | 1.01 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 11.20 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.03 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | 6.74 |
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