长江聚利债券型C(014720)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江聚利债券型C(014720) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江聚利债券型C(014720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	901,021.77	4,045,632.13	763,211.49	2,904,570.24
利息合计	1,888.92	6,623.08	3,297.91	20,081.05
其中：存款利息收入	1,888.92	6,623.08	3,297.91	14,119.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,961.55
投资收益合计	1,609,926.44	4,002,730.04	754,236.37	1,604,170.57
其中：股票投资收益	828,905.28	2,176,300.54	-57,766.79	-303,108.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	738,163.18	1,673,689.05	715,294.93	1,703,838.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,857.98	152,740.45	96,708.23	203,439.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-712,640.29	33,049.59	4,229.99	1,264,269.96
其他收入	1,846.70	3,229.42	1,447.22	16,048.66
费用	267,571.40	652,415.89	344,265.28	687,621.48
管理人报酬	183,809.64	389,836.83	192,350.38	415,375.24
基金托管费	45,952.43	97,459.14	48,087.58	103,843.89
销售服务费	28,676.23	57,673.91	27,798.02	76,652.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,988.04	100,632.53	72,631.23	49,939.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,988.04	100,632.53	72,631.23	49,939.64
其他费用	2,073.97	4,535.00	2,300.94	40,284.09
利润总额	633,450.37	3,393,216.24	418,946.21	2,216,948.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年