长江聚利债券型C(014720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,300,138.29 |
144,943.25 |
395,971.11 |
375,701.98 |
| 本期利润 |
1,331,419.18 |
169,729.70 |
817,767.78 |
511,510.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
0.91 |
3.15 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
0.75 |
5.28 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,473,279.75 |
4,672,004.83 |
4,018,487.90 |
7,052,780.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
18,024,674.23 |
23,251,631.21 |
20,624,865.67 |
36,177,492.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
14.99 |
14.13 |
11.22 |
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