首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)
净值：
1.0605
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1030 2026-08-07
  • 净值走势
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.06050.03%
2026-08-061.06020.02%
2026-08-051.06000.01%
2026-08-041.05990.02%
2026-08-031.0597-0.01%
2026-07-311.05980.02%
2026-07-301.0596-0.02%
2026-07-291.05980.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.79亿元 份额规模 14.9127亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-165.431.421,579,437,134.14
2026-03-31-87.500.321,560,995,198.93
2025-12-31-113.711.401,546,083,889.50
2025-09-30-107.500.091,849,958,635.93
2025-06-30-100.000.231,859,905,570.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-季慧娟143210.48
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