首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)
净值：
1.0411
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0836 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04110.07%
2026-02-051.04040.03%
2026-02-041.04010.00%
2026-02-031.04010.01%
2026-02-021.04000.01%
2026-01-301.0399-0.01%
2026-01-291.0400-0.01%
2026-01-281.04010.04%
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基金情况

基金全称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.46亿元 份额规模 14.9127亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.48%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.711.401,546,083,889.50
2025-09-30-107.500.091,849,958,635.93
2025-06-30-100.000.231,859,905,570.93
2025-03-31-102.020.691,838,808,240.91
2024-12-31-111.590.101,849,919,910.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-季慧娟12508.46
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