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首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)
净值：
1.0372
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0797 2025-12-26
  • 净值走势
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03720.00%
2025-12-251.03720.00%
2025-12-241.03720.02%
2025-12-231.03700.05%
2025-12-221.03650.00%
2025-12-191.03650.07%
2025-12-181.03580.08%
2025-12-171.03500.14%
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基金情况

基金全称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.50亿元 份额规模 17.4075亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.500.091,849,958,635.93
2025-06-30-100.000.231,859,905,570.93
2025-03-31-102.020.691,838,808,240.91
2024-12-31-111.590.101,849,919,910.42
2024-09-30-117.810.46216,855,911.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-季慧娟12108.05
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