嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,131,513.56 |
32,678,905.55 |
18,433,104.73 |
13,099,589.17 |
| 本期利润 |
33,353,244.64 |
9,811,341.85 |
9,985,660.51 |
35,352,990.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.54 |
0.54 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
0.53 |
0.55 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
71,437,738.51 |
54,810,424.59 |
108,046,286.98 |
89,613,182.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,579,437,134.14 |
1,546,083,889.50 |
1,859,905,570.93 |
1,849,919,910.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
8.01 |
8.02 |
7.44 |
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