嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,360,832.27	17,451,665.07	38,762,925.88	6,082,345.11
利息合计	199,249.62	94,343.49	711,734.31	14,023.38
其中：存款利息收入	41,741.55	21,163.38	94,706.82	8,989.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,508.07	73,180.11	617,027.49	5,034.38
投资收益合计	46,029,146.35	25,804,765.80	15,797,789.77	3,920,534.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,029,146.35	25,804,765.80	15,797,789.77	3,920,534.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,867,563.70	-8,447,444.22	22,253,401.80	2,147,787.46
其他收入	-	-	-	-
费用	13,549,490.42	7,466,004.56	3,409,934.91	1,062,034.37
管理人报酬	5,444,216.04	2,751,425.64	1,474,573.25	319,158.60
基金托管费	1,814,738.62	917,141.86	491,524.45	106,386.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,961,324.25	3,642,460.91	1,202,153.24	526,814.79
其中：卖出回购金融资产支出	5,961,324.25	3,642,460.91	1,202,153.24	526,814.79
其他费用	234,128.90	117,079.71	222,725.75	109,674.74
利润总额	9,811,341.85	9,985,660.51	35,352,990.97	5,020,310.74

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