嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,939,081.19	23,360,832.27	17,451,665.07	38,762,925.88
利息合计	87,965.59	199,249.62	94,343.49	711,734.31
其中：存款利息收入	22,691.69	41,741.55	21,163.38	94,706.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,273.90	157,508.07	73,180.11	617,027.49
投资收益合计	19,629,384.52	46,029,146.35	25,804,765.80	15,797,789.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,629,384.52	46,029,146.35	25,804,765.80	15,797,789.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,221,731.08	-22,867,563.70	-8,447,444.22	22,253,401.80
其他收入	-	-	-	-
费用	6,585,836.55	13,549,490.42	7,466,004.56	3,409,934.91
管理人报酬	2,323,281.84	5,444,216.04	2,751,425.64	1,474,573.25
基金托管费	774,427.23	1,814,738.62	917,141.86	491,524.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,320,954.67	5,961,324.25	3,642,460.91	1,202,153.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,320,954.67	5,961,324.25	3,642,460.91	1,202,153.24
其他费用	116,258.69	234,128.90	117,079.71	222,725.75
利润总额	33,353,244.64	9,811,341.85	9,985,660.51	35,352,990.97

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