广发睿合混合C
(014735)
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累计净值：0.9634
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.9634 | 1.50% |
| 2026-11-04 | 0.9492 | 5.01% |
| 2026-11-03 | 0.9039 | -2.19% |
| 2026-11-02 | 0.9241 | 1.56% |
| 2026-10-30 | 0.9099 | -2.71% |
| 2026-10-29 | 0.9352 | -2.43% |
| 2026-10-28 | 0.9585 | 1.95% |
| 2026-10-27 | 0.9402 | -2.23% |
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基金全称
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广发睿合混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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-9.89%
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最近三月
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-9.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.27%
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最近两年
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10.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 3,718,824.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 2,844,780.00 | 1.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,900.00 | 2,496,000.00 | 1.57 |
| 600256 | 广汇能源 | 317,400.00 | 2,117,058.00 | 1.33 |
| 300502 | 新易盛 | 5,316.00 | 2,067,924.00 | 1.30 |
| 688012 | 中微公司 | 6,300.00 | 2,006,865.00 | 1.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,253.00 | 1,859,036.70 | 1.17 |
| 601886 | 江河集团 | 141,500.00 | 1,852,235.00 | 1.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 201,400.00 | 1,798,502.00 | 1.13 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,140.00 | 1,758,035.16 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,869,355.00 | 60.25 | 66.63 |
| 金融业 | 12,327,183.00 | 7.75 | 8.57 |
| 采矿业 | 9,561,451.00 | 6.01 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,192,629.80 | 5.15 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,129,043.00 | 2.59 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,302,905.00 | 2.08 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,844,780.00 | 1.79 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 2,618,149.00 | 1.65 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068,943.00 | 1.30 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,643,891.36 | 1.03 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,246,396.00 | 0.78 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 73,872.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.42 | 0.25 | 9.59 | 159,120,045.73 |
| 2026-06-30 | 94.65 | 0.18 | 6.10 | 221,140,638.49 |
| 2026-03-31 | 87.97 | 0.07 | 9.69 | 269,120,738.00 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 11.60 | 443,523,747.15 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 曾质彬 | 156 | -21.65 |
| 2025-12-12 | - | 叶帅 | 329 | -4.53 |
| 2022-03-25 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1531 | 21.15 |
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