广发睿合混合C
(014735)
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累计净值：1.1185
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1185 | 1.79% |
| 2026-09-17 | 1.0988 | 0.24% |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 2.38% |
| 2026-09-15 | 1.0707 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 1.0757 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 1.0746 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 1.0923 | -1.24% |
| 2026-09-09 | 1.1060 | 0.01% |
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基金全称
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广发睿合混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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-12.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.61%
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最近两年
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60.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 13,589,000.00 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 14,500.00 | 8,801,500.00 | 3.98 |
| 002384 | 东山精密 | 19,400.00 | 5,089,590.00 | 2.30 |
| 000657 | 中钨高新 | 46,900.00 | 4,489,268.00 | 2.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,700.00 | 4,307,985.00 | 1.95 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14,100.00 | 3,593,667.00 | 1.63 |
| 001309 | 德明利 | 3,300.00 | 3,111,570.00 | 1.41 |
| 301536 | 星宸科技 | 24,100.00 | 3,101,911.00 | 1.40 |
| 301321 | 翰博高新 | 68,200.00 | 3,011,030.00 | 1.36 |
| 002428 | 云南锗业 | 24,600.00 | 2,956,428.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,533,168.59 | 78.92 | 83.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,961,972.32 | 4.05 | 4.28 |
| 金融业 | 5,258,478.00 | 2.38 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 4,936,040.00 | 2.23 | 2.36 |
| 采矿业 | 3,764,651.36 | 1.70 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,654,953.00 | 1.65 | 1.75 |
| 建筑业 | 2,552,000.00 | 1.15 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,038,518.00 | 0.92 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,643,093.46 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,123,306.00 | 0.51 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,588.28 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | 0.18 | 6.10 | 221,140,638.49 |
| 2026-03-31 | 87.97 | 0.07 | 9.69 | 269,120,738.00 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 11.60 | 443,523,747.15 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 曾质彬 | 110 | -7.68 |
| 2025-12-12 | - | 叶帅 | 283 | 12.50 |
| 2022-03-25 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1531 | 21.15 |
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