广发睿合混合C(014735)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发睿合混合C(014735) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发睿合混合C(014735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,948,227.60	81,587,832.76	7,023,399.49	52,173,272.92
利息合计	25,180.74	278,981.29	185,828.29	243,258.18
其中：存款利息收入	25,180.74	278,981.29	185,828.29	243,258.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,758,152.72	36,510,417.96	1,959,146.39	-56,257,095.53
其中：股票投资收益	60,198,813.99	41,508,228.98	6,869,865.75	-73,251,834.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	906.44	10,529.24	9,666.58	12,702.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,766,687.40	-9,580,408.03	-6,688,460.47	12,458,480.60
股利收益	1,325,119.69	4,572,067.77	1,768,074.53	4,523,556.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,906,999.70	44,670,391.04	4,834,775.05	108,128,601.16
其他收入	71,893.84	128,042.47	43,649.76	58,509.11
费用	2,285,073.52	7,506,780.32	3,806,535.24	8,828,508.38
管理人报酬	1,771,653.59	5,783,024.24	2,935,305.74	6,883,098.10
基金托管费	295,275.57	963,837.36	489,217.58	1,147,183.04
销售服务费	126,939.49	563,109.80	272,532.55	540,116.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,201.62	192,547.64	105,218.09	213,206.29
利润总额	51,663,154.08	74,081,052.44	3,216,864.25	43,344,764.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年