中欧琪福混合A
(014759)
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累计净值：1.1213
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.1213 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.1214 | 0.31% |
| 2026-11-03 | 1.1179 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.1182 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.1176 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.1204 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.1214 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 1.1205 | 0.10% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 120,849.00 | 5,255,953.41 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 182,500.00 | 5,208,550.00 | 0.85 |
| 601766 | 中国中车 | 664,500.00 | 4,113,255.00 | 0.67 |
| 601939 | 建设银行 | 360,400.00 | 3,986,024.00 | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,952.00 | 2,978,597.52 | 0.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 238,000.00 | 1,975,400.00 | 0.32 |
| 600901 | 江苏金租 | 278,002.00 | 1,929,333.88 | 0.31 |
| 601975 | 招商南油 | 351,300.00 | 1,587,876.00 | 0.26 |
| 600031 | 三一重工 | 83,200.00 | 1,455,168.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 1,439,300.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,465,615.34 | 5.78 | 54.38 |
| 金融业 | 8,843,674.88 | 1.44 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,834,128.00 | 1.11 | 10.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,762,259.00 | 0.78 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,240,694.19 | 0.69 | 6.50 |
| 采矿业 | 2,649,745.93 | 0.43 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 816,075.00 | 0.13 | 1.25 |
| 房地产业 | 422,300.00 | 0.07 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 393,120.00 | 0.06 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392,786.00 | 0.06 | 0.60 |
| 建筑业 | 366,660.00 | 0.06 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,468.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.09 | 89.71 | 1.49 | 613,390,226.55 |
| 2026-06-30 | 11.55 | 71.02 | 1.01 | 614,073,944.92 |
| 2026-03-31 | 6.60 | 95.79 | 0.74 | 437,969,998.64 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 91.43 | 0.90 | 912,664,753.87 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 79.50 | 1.05 | 1,276,227,853.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 703 | 5.92 |
| 2023-11-10 | 2024-12-03 | 李波 | 389 | 4.53 |
| 2023-08-08 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 483 | 3.86 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -0.11 |
| 2022-04-06 | 2023-05-12 | 彭震威 | 401 | 3.29 |
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