中欧琪福混合A
(014759)
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累计净值：1.1275
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.1275 | 0.24% |
| 2026-08-04 | 1.1248 | 0.04% |
| 2026-08-03 | 1.1243 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.1251 | 0.05% |
| 2026-07-30 | 1.1245 | -0.04% |
| 2026-07-29 | 1.1250 | 0.10% |
| 2026-07-28 | 1.1239 | -0.16% |
| 2026-07-27 | 1.1257 | 0.41% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,697.00 | 5,898,748.35 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 140,000.00 | 3,705,800.00 | 0.60 |
| 601985 | 中国核电 | 400,000.00 | 3,612,000.00 | 0.59 |
| 688019 | 安集科技 | 9,632.00 | 3,269,678.72 | 0.53 |
| 688041 | 海光信息 | 8,706.00 | 3,223,831.80 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 40,100.00 | 2,893,215.00 | 0.47 |
| 600428 | 中远海特 | 312,300.00 | 2,439,063.00 | 0.40 |
| 688409 | 富创精密 | 6,373.00 | 1,951,731.25 | 0.32 |
| 600183 | 生益科技 | 10,700.00 | 1,855,380.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,546,559.96 | 7.25 | 63.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,668,408.00 | 1.25 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,251,071.42 | 1.18 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,985,635.00 | 0.97 | 8.58 |
| 采矿业 | 3,391,496.00 | 0.55 | 4.86 |
| 建筑业 | 544,040.00 | 0.09 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 365,148.00 | 0.06 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.55 | 71.02 | 1.01 | 614,073,944.92 |
| 2026-03-31 | 6.60 | 95.79 | 0.74 | 437,969,998.64 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 91.43 | 0.90 | 912,664,753.87 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 79.50 | 1.05 | 1,276,227,853.75 |
| 2025-06-30 | 7.57 | 86.86 | 2.84 | 576,246,434.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 612 | 6.50 |
| 2023-11-10 | 2024-12-03 | 李波 | 389 | 4.53 |
| 2023-08-08 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 483 | 3.86 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -0.11 |
| 2022-04-06 | 2023-05-12 | 彭震威 | 401 | 3.29 |
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