中欧琪福混合A(014759)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧琪福混合A(014759)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,814,884.52	19,360,016.09	4,774,694.21	3,879,515.41
利息合计	47,409.29	382,352.72	139,351.29	35,458.56
其中：存款利息收入	15,506.48	28,515.95	9,954.42	26,949.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,902.81	353,836.77	129,396.87	8,509.45
投资收益合计	9,147,664.74	24,354,767.88	3,792,339.36	3,588,303.31
其中：股票投资收益	2,195,235.50	9,306,115.14	-15,387.85	-202,729.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,655,916.35	13,864,674.00	3,511,189.27	3,790,608.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,512.89	1,183,978.74	296,537.94	424.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,332,426.57	-5,722,345.55	806,311.97	246,990.09
其他收入	287,383.92	345,241.04	36,691.59	8,763.45
费用	3,224,519.99	6,829,284.27	1,075,085.91	1,034,370.10
管理人报酬	1,521,434.83	3,542,912.56	578,725.79	363,163.53
基金托管费	380,358.73	885,728.11	144,681.42	90,790.96
销售服务费	929,025.84	2,106,301.23	263,590.78	203,332.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	289,099.68	152,531.68	31,916.07	236,828.43
其中：卖出回购金融资产支出	289,099.68	152,531.68	31,916.07	236,828.43
其他费用	103,332.87	140,420.53	56,034.61	136,959.80
利润总额	14,590,364.53	12,530,731.82	3,699,608.30	2,845,145.31

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