基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767) |
净值：
1.3349
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.3349 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 4,090,500.00 | 116,802,603.57 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,510,000.00 | 114,847,200.00 | 2.22 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 635,700.00 | 97,720,817.94 | 1.89 |
| 601088 | 中国神华 | 2,072,600.00 | 96,894,050.00 | 1.88 |
| 00753 | 中国国航 | 22,568,000.00 | 91,063,719.29 | 1.76 |
| 600971 | 恒源煤电 | 8,712,690.00 | 64,648,159.80 | 1.25 |
| 02600 | 中国铝业 | 5,214,000.00 | 51,791,639.63 | 1.00 |
| 603979 | 金诚信 | 898,800.00 | 51,078,804.00 | 0.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,774,300.00 | 47,717,960.00 | 0.92 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,872,000.00 | 46,243,623.30 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 418,914,971.30 | 8.12 | 53.59 |
| 制造业 | 291,622,498.50 | 5.65 | 37.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,308,422.93 | 1.11 | 7.33 |
| 金融业 | 13,916,511.84 | 0.27 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.41 | 40.59 | 33.64 | 5,161,791,637.72 |
| 2025-12-31 | 26.74 | 52.02 | 18.29 | 1,594,036,554.24 |
| 2025-09-30 | 29.01 | 53.30 | 18.04 | 392,783,735.72 |
| 2025-06-30 | 28.03 | 51.26 | 20.61 | 255,118,243.22 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 50.36 | 21.16 | 266,615,142.50 |
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