景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,991,285.72 |
14,044,137.03 |
1,130,097.12 |
8,243,803.39 |
| 本期利润 |
-174,334,036.41 |
29,881,917.75 |
6,181,396.97 |
8,458,360.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.12 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.16 |
10.05 |
3.76 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.15 |
12.31 |
4.09 |
12.04 |
| 期末可供分配利润 |
638,397,199.88 |
184,772,623.04 |
17,706,109.12 |
15,516,871.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,901,425,786.05 |
1,463,036,502.56 |
170,548,174.41 |
152,547,288.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.30 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.15 |
29.64 |
20.15 |
15.43 |
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