景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,044,137.03 |
1,130,097.12 |
8,243,803.39 |
3,531,842.29 |
| 本期利润 |
29,881,917.75 |
6,181,396.97 |
8,458,360.43 |
6,101,376.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.05 |
3.76 |
7.25 |
7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
4.09 |
12.04 |
9.66 |
| 期末可供分配利润 |
184,772,623.04 |
17,706,109.12 |
15,516,871.63 |
8,782,465.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,463,036,502.56 |
170,548,174.41 |
152,547,288.48 |
126,284,965.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.20 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.64 |
20.15 |
15.43 |
12.98 |
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