首页 >
基金>
华安品质领先混合A(014773)
华安品质领先混合A
(014773)
|
|
|
累计净值：1.1198
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1198 | 0.33% |
| 2026-06-25 | 1.1161 | 4.21% |
| 2026-06-24 | 1.0710 | 3.95% |
| 2026-06-23 | 1.0303 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 1.0681 | 0.30% |
| 2026-06-18 | 1.0649 | 1.54% |
| 2026-06-17 | 1.0488 | 4.19% |
| 2026-06-16 | 1.0066 | 3.99% |
|
基金全称
|
华安品质领先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
李杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.7058亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.16%
|
|
最近一月
|
35.67%
|
|
最近三月
|
76.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
102.97%
|
|
最近两年
|
79.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 245,000.00 | 3,530,387.28 | 6.77 |
| 01364 | 古茗 | 108,400.00 | 2,612,931.59 | 5.01 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 46,500.00 | 2,272,514.64 | 4.36 |
| 002100 | 天康生物 | 290,900.00 | 2,117,752.00 | 4.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 135,000.00 | 2,050,209.90 | 3.93 |
| 603486 | 科沃斯 | 29,875.00 | 1,822,972.50 | 3.49 |
| 300761 | 立华股份 | 74,700.00 | 1,473,084.00 | 2.82 |
| 688627 | 精智达 | 6,400.00 | 1,457,600.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 2.78 |
| 001389 | 广合科技 | 12,000.00 | 1,395,960.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,237,942.55 | 46.47 | 75.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,249,238.00 | 4.31 | 7.02 |
| 批发和零售业 | 1,118,430.00 | 2.14 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,041,481.00 | 2.00 | 3.25 |
| 金融业 | 998,300.00 | 1.91 | 3.12 |
| 房地产业 | 866,016.00 | 1.66 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,376.00 | 1.62 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678,202.00 | 1.30 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.53 | - | 19.68 | 52,162,202.02 |
| 2025-12-31 | 79.85 | - | 23.26 | 59,891,423.71 |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 385 | 89.54 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -38.96 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
