华安品质领先混合A(014773)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,357,223.59 |
-1,555,826.12 |
-5,783,892.12 |
-24,674,060.17 |
| 本期利润 |
33,479,800.61 |
4,468,570.26 |
-1,452,686.32 |
-24,921,479.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.05 |
-0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.05 |
7.72 |
-2.35 |
-31.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.06 |
7.78 |
-2.82 |
-25.38 |
| 期末可供分配利润 |
-15,300,088.73 |
-32,166,175.93 |
-44,689,419.40 |
-44,261,245.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
74,156,629.55 |
50,924,182.98 |
56,431,314.98 |
63,368,657.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.63 |
0.57 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.00 |
-36.54 |
-42.78 |
-41.12 |
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