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基金公告

华安品质领先混合A(014773)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,419,411.97	6,579,894.00	-1,069,074.33	-27,154,811.08
利息合计	16,819.99	40,109.70	19,363.08	57,343.11
其中：存款利息收入	16,819.99	40,109.70	19,363.08	57,343.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,302,705.00	-535,501.15	-6,094,608.37	-27,052,558.06
其中：股票投资收益	14,105,255.45	-907,971.26	-6,352,902.92	-28,032,415.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.43	1,785.12	1,785.12	70.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,448.12	370,684.99	256,509.43	979,787.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,080,827.63	7,029,118.61	5,004,380.28	-162,235.83
其他收入	19,059.35	46,166.84	1,790.68	2,639.70
费用	515,397.36	1,143,383.82	583,253.54	1,509,874.87
管理人报酬	359,809.73	811,323.74	422,055.68	1,081,236.11
基金托管费	59,968.26	135,220.69	70,342.63	180,205.97
销售服务费	27,019.80	57,455.62	27,006.26	71,294.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,599.57	139,383.77	63,848.97	177,138.41
利润总额	39,904,014.61	5,436,510.18	-1,652,327.87	-28,664,685.95

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