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华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
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累计净值：0.5904
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.5904 | -3.18% |
| 2025-11-13 | 0.6098 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 0.6058 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 0.6042 | -2.23% |
| 2025-11-10 | 0.6180 | -1.42% |
| 2025-11-07 | 0.6269 | -0.90% |
| 2025-11-06 | 0.6326 | 2.83% |
| 2025-11-05 | 0.6152 | 0.02% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.82%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.63%
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最近两年
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-26.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 45,200.00 | 4,859,000.00 | 7.03 |
| 601138 | 工业富联 | 72,400.00 | 4,779,124.00 | 6.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,400.00 | 3,458,185.64 | 5.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,500.00 | 3,112,525.00 | 4.51 |
| 300007 | 汉威科技 | 48,100.00 | 3,057,717.00 | 4.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,000.00 | 3,050,357.48 | 4.42 |
| 688169 | 石头科技 | 14,471.00 | 3,035,726.38 | 4.39 |
| 300680 | 隆盛科技 | 46,700.00 | 2,940,232.00 | 4.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,600.00 | 2,883,244.00 | 4.17 |
| 002364 | 中恒电气 | 87,200.00 | 2,465,144.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,609,738.78 | 61.69 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,221,943.00 | 11.90 | 16.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 2024-09-30 | 80.98 | - | 12.69 | 89,118,406.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 161 | 1.90 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -40.15 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
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