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华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
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累计净值：0.7906
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.7906 | 1.16% |
| 2026-08-03 | 0.7815 | -1.97% |
| 2026-07-31 | 0.7972 | 0.13% |
| 2026-07-30 | 0.7962 | -1.07% |
| 2026-07-29 | 0.8048 | 0.40% |
| 2026-07-28 | 0.8016 | -0.25% |
| 2026-07-27 | 0.8036 | 0.90% |
| 2026-07-24 | 0.7964 | -0.54% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-19.49%
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最近三月
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17.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.74%
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最近两年
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39.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 14,104.00 | 6,092,928.00 | 6.21 |
| 603256 | 宏和科技 | 21,000.00 | 5,571,930.00 | 5.68 |
| 001389 | 广合科技 | 20,600.00 | 4,887,350.00 | 4.98 |
| 300408 | 三环集团 | 26,500.00 | 4,422,850.00 | 4.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 57,500.00 | 4,190,600.00 | 4.27 |
| 688627 | 精智达 | 5,751.00 | 4,111,965.00 | 4.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,320.00 | 4,007,600.00 | 4.09 |
| 688549 | 中巨芯 | 106,003.00 | 3,901,970.43 | 3.98 |
| 000962 | 东方钽业 | 40,300.00 | 3,651,180.00 | 3.72 |
| 600397 | 江钨装备 | 119,300.00 | 3,248,539.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,079,741.23 | 81.66 | 92.79 |
| 批发和零售业 | 3,248,539.00 | 3.31 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,970,140.00 | 3.03 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.33 | 0.05 | 7.33 | 98,068,346.44 |
| 2026-03-31 | 81.53 | - | 19.68 | 52,162,202.02 |
| 2025-12-31 | 79.85 | - | 23.26 | 59,891,423.71 |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 423 | 36.45 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -40.15 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
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