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华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
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累计净值：0.7514
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.7514 | 1.01% |
| 2026-11-02 | 0.7439 | 0.40% |
| 2026-10-30 | 0.7409 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.7429 | 0.70% |
| 2026-10-28 | 0.7377 | 0.20% |
| 2026-10-27 | 0.7362 | -1.18% |
| 2026-10-26 | 0.7450 | 0.43% |
| 2026-10-23 | 0.7418 | 0.45% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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-3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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13.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,900.00 | 5,170,806.00 | 6.87 |
| 02269 | 药明生物 | 67,500.00 | 3,247,724.77 | 4.31 |
| 300866 | 安克创新 | 24,200.00 | 3,016,046.00 | 4.01 |
| 603889 | 新澳股份 | 490,300.00 | 2,966,315.00 | 3.94 |
| 601985 | 中国核电 | 319,900.00 | 2,901,493.00 | 3.85 |
| 600795 | 国电电力 | 464,500.00 | 2,480,430.00 | 3.29 |
| 01093 | 石药集团 | 274,000.00 | 2,368,535.30 | 3.15 |
| 688710 | 益诺思 | 16,143.00 | 1,698,243.60 | 2.26 |
| 601138 | 工业富联 | 29,000.00 | 1,687,800.00 | 2.24 |
| 688131 | 皓元医药 | 16,533.00 | 1,644,537.51 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,909,408.29 | 22.46 | 37.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,500,271.11 | 15.27 | 25.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,381,923.00 | 7.15 | 12.01 |
| 采矿业 | 2,553,813.00 | 3.39 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089,649.00 | 2.78 | 4.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,780,182.00 | 2.36 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,696,004.00 | 2.25 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,523,718.00 | 2.02 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,361,960.00 | 1.81 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.95 | - | 33.49 | 75,302,449.35 |
| 2026-06-30 | 90.33 | 0.05 | 7.33 | 98,068,346.44 |
| 2026-03-31 | 81.53 | - | 19.68 | 52,162,202.02 |
| 2025-12-31 | 79.85 | - | 23.26 | 59,891,423.71 |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 514 | 29.69 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -40.15 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
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