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华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
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累计净值：0.6459
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6459 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 0.6448 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 0.6476 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 0.6485 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 0.6348 | -2.83% |
| 2026-01-30 | 0.6533 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 0.6505 | -0.76% |
| 2026-01-28 | 0.6555 | -0.02% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,671,456.00 | 4.46 |
| 600875 | 东方电气 | 108,200.00 | 2,627,096.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,380,526.63 | 3.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 63,600.00 | 2,079,720.00 | 3.47 |
| 301526 | 国际复材 | 281,000.00 | 1,967,000.00 | 3.28 |
| 301196 | 唯科科技 | 24,200.00 | 1,949,794.00 | 3.26 |
| 605338 | 巴比食品 | 59,100.00 | 1,851,012.00 | 3.09 |
| 301155 | 海力风电 | 22,400.00 | 1,812,832.00 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 104,300.00 | 1,779,358.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,621,480.43 | 62.82 | 88.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,016.45 | 4.32 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,756.00 | 2.04 | 2.87 |
| 金融业 | 1,172,840.00 | 1.96 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.85 | - | 23.26 | 59,891,423.71 |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 245 | 11.48 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -40.15 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
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