华安品质领先混合C(014774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,465,963.39 |
-36,782.31 |
-872,816.03 |
-3,828,389.95 |
| 本期利润 |
6,424,214.00 |
967,939.92 |
-199,641.55 |
-3,743,206.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.06 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.60 |
10.11 |
-2.20 |
-31.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.54 |
7.13 |
-3.11 |
-25.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,492,461.42 |
-5,991,327.56 |
-7,083,220.48 |
-6,856,144.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
23,911,716.89 |
8,967,240.73 |
8,568,173.62 |
9,423,643.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.62 |
0.56 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
-37.98 |
-43.91 |
-42.11 |
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