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基金公告

华安品质领先混合C(014774)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	291,317.82	208,726.19	3,252,227.22	454,149.55
存出保证金	40,481.70	47,878.38	35,400.55	32,696.91
交易性金融资产	88,633,348.59	47,821,335.46	43,934,599.70	61,294,208.72
其中：股票投资	88,585,347.12	47,821,335.46	43,934,599.70	61,193,432.56
债券投资	48,001.47	-	-	100,776.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	932,338.68	1,372,092.53	-	991,533.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,800.16	-	46,495.15	-
应收申购款	5,881,572.46	11,319.95	78,180.26	12,295.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,703,990.05	63,186,077.34	68,096,014.66	73,570,024.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,709,470.20	2,101,815.62	2,594,996.70	379,906.10
应付赎回款	1,581,770.79	770,941.37	165,774.84	56,196.97
应付管理人报酬	75,872.83	61,443.83	64,623.34	79,678.94
应付托管费	12,645.46	10,240.66	10,770.57	13,279.79
应付销售服务费	6,683.87	4,679.54	4,130.18	5,142.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.04	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,200.42	345,532.61	256,230.43	243,518.96
负债合计	4,635,643.61	3,294,653.63	3,096,526.06	777,722.99
所有者权益
实收基金	87,342,035.01	94,700,601.74	113,897,724.75	123,909,690.94
未分配利润	10,726,311.43	-34,809,178.03	-48,898,236.15	-51,117,389.88
所有者权益合计	98,068,346.44	59,891,423.71	64,999,488.60	72,792,301.06
负债及所有者权益总计	102,703,990.05	63,186,077.34	68,096,014.66	73,570,024.05

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