首页 > 基金> 国寿安保安和纯债债券(014778)
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国寿安保安和纯债债券

(014778)
净值：
1.0573
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1073 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保安和纯债债券(014778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0573-0.01%
2026-09-241.05740.09%
2026-09-231.05640.01%
2026-09-221.05630.05%
2026-09-211.05580.03%
2026-09-181.05550.06%
2026-09-171.05490.00%
2026-09-161.05490.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.85亿元 份额规模 27.4651亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.41%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-59.670.042,885,385,215.87
2026-03-31-75.490.152,423,444,799.04
2025-12-31-107.010.042,742,436,584.99
2025-09-30-130.140.043,856,283,701.09
2025-06-30-104.170.024,391,962,635.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-19-李一鸣150310.87
2022-08-192026-03-31高鑫13209.16
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