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首页 > 基金> 国寿安保安和纯债债券(014778)
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国寿安保安和纯债债券

(014778)
净值：
1.0493
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0893 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保安和纯债债券(014778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04930.00%
2025-11-131.0493-0.04%
2025-11-121.04970.07%
2025-11-111.04900.02%
2025-11-101.04880.06%
2025-11-071.0482-0.06%
2025-11-061.0488-0.16%
2025-11-051.05050.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣 高鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.56亿元 份额规模 37.0258亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.61%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.140.043,856,283,701.09
2025-06-30-104.170.024,391,962,635.15
2025-03-31-119.420.033,397,087,240.71
2024-12-31-90.800.053,859,815,142.63
2024-09-30-86.590.052,022,580,334.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-19-李一鸣11868.98
2022-08-19-高鑫11868.98
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