国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,294,362.55	8,794,059.41	27,560,189.20	116,732,223.20
利息合计	221,133.51	1,998,540.34	1,945,719.97	736,716.77
其中：存款利息收入	4,340.10	21,527.24	16,894.27	26,642.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,793.41	1,977,013.10	1,928,825.70	710,074.73
投资收益合计	10,280,288.48	68,486,377.84	58,772,244.89	73,917,377.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,280,288.48	68,486,377.84	58,772,244.89	73,917,377.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,792,936.81	-61,690,901.60	-33,157,783.41	42,078,128.35
其他收入	3.75	42.83	7.75	0.16
费用	4,722,632.40	22,135,217.31	10,774,252.64	13,796,700.28
管理人报酬	2,251,028.61	10,471,379.50	5,231,298.88	5,697,294.96
基金托管费	750,342.93	3,490,459.85	1,743,766.29	1,899,098.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,606,633.71	7,945,270.32	3,685,426.74	5,983,939.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,606,633.71	7,945,270.32	3,685,426.74	5,983,939.61
其他费用	104,593.12	222,737.18	113,760.73	216,367.35
利润总额	24,571,730.15	-13,341,157.90	16,785,936.56	102,935,522.92

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