国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,560,189.20	116,732,223.20	54,378,166.07	41,064,996.56
利息合计	1,945,719.97	736,716.77	8,976.24	1,826,910.32
其中：存款利息收入	16,894.27	26,642.04	5,104.52	15,065.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,928,825.70	710,074.73	3,871.72	1,811,845.27
投资收益合计	58,772,244.89	73,917,377.92	34,062,203.16	23,965,223.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,772,244.89	73,917,377.92	34,062,203.16	23,965,223.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,157,783.41	42,078,128.35	20,306,986.52	15,272,863.10
其他收入	7.75	0.16	0.15	-
费用	10,774,252.64	13,796,700.28	8,673,365.23	8,638,175.73
管理人报酬	5,231,298.88	5,697,294.96	2,699,157.54	3,990,041.56
基金托管费	1,743,766.29	1,899,098.36	899,719.22	1,330,013.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,685,426.74	5,983,939.61	4,941,894.77	3,058,687.80
其中：卖出回购金融资产支出	3,685,426.74	5,983,939.61	4,941,894.77	3,058,687.80
其他费用	113,760.73	216,367.35	132,593.70	259,432.53
利润总额	16,785,936.56	102,935,522.92	45,704,800.84	32,426,820.83

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